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windata professional 8


die Premium-Software für sichere Online-Bankgeschäfte


Keine
Institutsbindung

Serverfähig Mandantenfähig

Unterstützung intern. Banken

Unterstützung von PayPal Konten

windata professional 8

zur sicheren Abwicklung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs. Die Finanzsoftware wurde speziell für die Bedürfnisse von professionellen Anwendern wie Unternehmen, Verwaltungen, Organisationen, Geschäfts- und Gewerbekunden sowie Vereinen entwickelt.

Durch die problemlose Installation von windata professional auf den am häufigsten genutzten Windows-Betriebssystemen, der integrierten Netzwerkfähigkeit, umfangreicher Schnittstellen zu ERP- bzw. Finanzbuchhaltungsprogrammen und der Möglichkeit zur Verwaltung mehrerer Mandaten ist windata professional auch für Ihr Unternehmen bestens zur Optimierung Ihrer Finanztransaktionen geeignet.

Die Finanzsoftware für Ihr Unternehmen

windata professional 8


Mit windata professional erledigen Sie Ihren unternehmerischen (nationalen und internationalen) Zahlungsverkehr sicher und zuverlässig.


windata professional 8

windata professional 8 unterstützt alle gängigen Kommunikations- und Legitimationsverfahren inkl. HBCI/FinTS, EBICS sowie derzeit gebräuchliche 2-Schritt-TAN-Verfahren (z. B. smartTAN, mobileTAN, ChipTAN etc.)

  • Inlands- und Auslandszahlungen
  • SEPA (Überweisungen, Basislastschriften, Firmenlastschriften etc.)
  • Liquiditätsplanung
  • Cash-Management (Saldenausgleich, Kontokonzentration – Funktionserweiterung erforderlich)
  • Unterstützung von PayPal-Konten
  • Netzwerkfähig/Mandantenfähig
  • zahlreiche Import- und Exportschnittstellen
  • viele Möglichkeiten der Automatisierung
  • umfangreiche Auswertungen und Statistiken
  • verteilte elektronische Unterschrift
  • automatisierter Abruf der Kontoinformationen
  • Unterstützung österreichischer Banken und Sparkassen, über das Kommunikations- und Legitimationsverfahren EBICS
  • windata professional 8 unterstütz alle gängigen Kommunikations- und Legitimationsverfahren inkl. HBCI/FinTS, EBICS, sowie derzeit gebräuchliche 2-Schritt-TAN-Verfahren (z. B. smartTAN, mobileTAN, ChipTAN etc.)

Systemanforderungen

  • Pentium III-Prozessor oder besser
  • mind. 1 GB Arbeitsspeicher (RAM) oder mehr empfohlen
  • ca. 500 MB freien Festplattenspeicher (bei Installation aller Module/Funktionserweiterungen)
  • Bildschirmauflösung 1.024 x 768 oder höher
  • mind. Microsoft .NET Framework 4.8.x
  • alle aktuellen Microsoft Windows Betriebssysteme, welche vom Hersteller gepflegt werden:

    Hardware- und Softwareanforderungen Microsoft SQL Server

Kommunikationsverfahren

windata professional 8 unterstützt dabei die derzeit gebräuchlichen Kommunikations- und Legitimationsverfahren

  • HBCI/FinTS mit Chipkarte
  • HBCI/FinTS mit PIN und TAN
  • HBCI/FinTS mit Schlüsseldatei
  • EBICS mit verteilter elektronischer Unterschrift (VEU)
  • EBICS mit Begleitschein z.B. Übermittlung per Telefax
  • EBICS mit Chipkarte

Selbstverständlich unterstützt windata professional 8 auch alle derzeit gebräuchlichen 2-Schritt-TAN-Verfahren (iTAN, mTAN, smartTAN, smartTAN plus, Mobile TAN etc.).

Mehr als eine Bankverbindung

Egal ob Sie Ihre Bankgeschäfte mit den Banking-Standards HBCI/FinTS oder EBICS providerunabhängig über das Internet mit Ihrem Kreditinstitut kommunizieren wollen, windata professional 8 stellt den Kontakt zu Ihren Kreditinstituten her.

Zielgruppe mit hohen Sicherheitsansprüchen

Durch die integrierte Benutzerverwaltung können Benutzer mit unterschiedlichen Berechtigungen angelegt werden. Der Transfer der hochsensiblen Daten von und zur Bank oder Sparkasse erfolgt z.B. per HBCI/FinTS, EBICS (zusätzliche Lizenz erforderlich) durch moderne Verschlüsselungstechniken.

Mit windata professional verliert PayPal seinen Schrecken in der Finanzbuchhaltung

Das elektronische Bezahlverfahren Paypal wird zunehmend für die Bezahlung in Online-Diensten (z. B. Web-Shops) genutzt. Bisher war die Verarbeitung der Transaktionsdaten in der Finanzbuchhaltung mit einem großen manuellen Bearbeitungsaufwand verbunden. Ihre PayPal-Transaktionen können mit windata professional – vergleichbar mit einem „normalen“ Bankkonto – in ein SWIFT-MT940-konformes Format exportiert werden und von den meisten Finanzbuchhaltungsprogrammen direkt verarbeitet werden

Immer up to date

windata Software-Tools werden kontinuierlich aktualisiert. Für Sie wertvolle Anpassungen, notwendige Abstimmungen aufgrund von SEPA-Vorschriften aber auch banktechnische Änderungen stellen wir Ihnen unmittelbar und aktuell zur Verfügung. Möchten Sie durch Updates nicht gestört werden, informieren wir gerne Ihre IT vorab. Somit kann der Zeitpunkt der im Normallfall sehr schnell und unkompliziert ablaufenden Kurz-Updates genau geplant werden.

Automatisierungsmöglichkeiten

windata professional 8 bietet Ihnen unterschiedlichste Möglichkeiten den Ablauf zu automatisieren. Weitere Informationen zu den Automatisierungsmöglichkeiten finden Sie hier.

Passen Sie das Programm Ihren Anforderungen an

windata professional 8 bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Programmoberfläche und die verfügbaren Funktionen Ihren Anforderungen anzupassen.

Liquiditätssteuerung – Konten mit Cash Management zinsoptimiert verwalten

Der Abruf Ihrer Daueraufträge und die Bearbeitung (Ändern, Löschen, Neuanlage) kann mit windata professional 8 durchgeführt werden, sofern Ihr Kreditinstitut diese Geschäftsvorfälle im HBCI-Verfahren unterstützt.

In der Stammdatenverwaltung sind zu den Kundendaten auch die bisher getätigten, kundenbezogenen Umsätze ersichtlich. Ob Kontostände, den aktuellen Wert eines Depots, eine Übersicht der ausgeführten Zahlungen, Kategorieauswertungen oder Valutensalden. Viele Informationen und Auswertungen können auch grafisch dargestellt werden.

Das Thema Cash Management nimmt vor allem bei größeren Unternehmen und Konzernen einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Zum einen zwingt der allgemeine Kostendruck zu einer Optimierung der Kontoführung, zum anderen ist die Sicherstellung der größtmöglichen Liquidität bedeutsamer denn je.

Cash Management ist die betriebliche Finanzplanung zur ständigen Sicherung der Liquidität. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit, freie Mittel mit bestmöglichem Ertrag anzulegen und trägt somit zur Erhöhung der Rentabilität bei. Besonders wichtig ist Cash Management für Unternehmen mit verteilten Standorten oder Konzernen mit zahlreichen Tochterunternehmen zur gezielten Steuerung der Geldflüsse.

Die Funktionserweiterung Cash Management unterstützt Sie bei Ihrer Finanzdisposition durch Optimierung Ihrer Kontoführung z.B. durch Reduzierung Ihrer Zinskosten oder Maximierung Ihrer Zinsgewinne sowie der Steuerung Ihrer Liquidität. Zusätzlich erhalten Sie schnelle und umfassende Kontoinformationen (Balance Reporting).

Beim Cash Management muss zunächst zwischen Single-Bank und Multi-Bank unterschieden werden. Das Single-Bank Cash Management bezieht sich auf eine einzige Bankverbindung, bei welcher jedoch mehrere Konten geführt werden. Das Multi-Bank Cash Management ist institutsübergreifend, d.h. es werden mehrere Bankverbindungen in das Cash Management einbezogen. Das Modul Cash Management von windata professional 8 unterstützt beide Formen des Cash Managements und greift auf die Kontoinformationen von windata professional 8 zurück. Dabei werden zahlreiche Faktoren berücksichtigt, welche bei einem „manuellen“ Cash Management (z.B. mit einer Tabellenkalkulation) für erheblichen Erfassungs- und Rechenaufwand sorgen würden.

Die wesentliche Funktionalität des Cash Managements ist das so genannte Pooling. Dabei stehen zwei Varianten des Poolings zur Verfügung:

  • Kontokonzentration
  • automatischer Saldenausgleich

Die Kontokonzentration wird genutzt, um Haben-Salden von so genannten Unterkonten auf ein definiertes Hauptkonto zu konzentrieren.

Kontokonzentration Eine Kontokonzentration kann sowohl innerhalb einer Bankverbindung (Single-Bank) oder institutsübergreifend (Multi-Bank) ausgeführt werden. Um zu verhindern, dass es beim institutsübergreifenden Cash Management zu Zinsdifferenzen kommt, sollte als Kommunikations- und Legitimationsverfahren mit der Möglichkeit zur Übertragung von DTE- genutzt werden. Das Modul Cash Management von windata professional 8 ermöglicht zusätzlich die Definition von Bedingungen für die Erzeugung der Umbuchungen. So können Sie z.B. definieren, ob ein Mindestbetrag (Bodensatz) auf dem Unterkonto verbleiben soll oder ob Umbuchungen erst ab einer bestimmten Betragsgröße generiert werden sollen.

Die Vorteile der Kontokonzentration im Überblick:

  • Erleichterung der Disposition durch automatische Zusammenführung von Salden auf einem von Ihnen definierten Hauptkonto
  • Sie sparen Zeit durch den Wegfall manueller Dispositionsbuchungen
  • Ihr Zinsergebnis wird durch die Berücksichtigung von Soll- und Haben-Salden und Bodensätzen optimiert
  • Reduzierung der Opportunitätskosten (Verluste in Form von entgangenen Zinsgewinnen)
  • Jederzeitige Änderung der Bedingungen (z.B. Erhöhung des Bodensatzes)
  • Vorteile bei der Geldanlage aufgrund höherer Beträge
  • Bündelung vorhandener Liquidität
  • Die Liquiditätssituation des Unternehmens (oder Konzerns) wird klarer und Übersichtlicher

Saldenausgleich: Der automatische Saldenausgleich dient zur Verringerung bzw. Verhinderung von Soll-Salden durch Umbuchen von Haben-Salden. Zum Ausgleich von Soll-Salden werden evtl. vorhandene Haben-Salden auf die betreffenden Konten mit Soll-Salden transferiert. Dabei werden die unterschiedlichen Zinssätze (sowohl Soll-, als auch Haben-Zinssatz) zur Erzeugung von Umbuchungen berücksichtigt.

Der automatische Saldenausgleich kann sowohl innerhalb einer Bankverbindung (Single-Bank), als auch institutsübergreifend (Multi-Bank) erfolgen. Es gilt jedoch zu beachten, dass bei Multi-Bank CashManagement Zinsdifferenzen entstehen können, wenn die Gutschriftbuchung nicht abweichender Wertstellung (Valuta) gegenüber der Belastungsbuchung erfolgt. Es wird daher empfohlen, für die Übertragung der generierten Umbuchungen die Zahlart Eilzahlung bzw. Instant Payment zu nutzen.

Die Vorteile des Saldenausgleichs im Überblick:

  • Reduzierung der Zinskosten (Soll) und Erhöhung von Zinserträgen (Haben)
  • Verbessertes Rating (Basel II) durch Reduzierung oder Vermeidung von Kontoüberziehung
  • Sparen Sie Zeit durch den Wegfall manueller Dispositionsbuchungen
  • Sie können überschüssige Liquidität bestmöglich nutzen
  • Reduzierung der Opportunitätskosten (Verluste in Form von entgangenen Zinsgewinnen

Unterstützung österreichischer Banken und Sparkassen

Ab Version 8.5.0.23 unterstützt windata professional 8 österreichische Banken und Sparkassen, nur über das Kommunikations- und Legitimationsverfahren EBICS. Weitere österreichische Kommunikations- und Legitimationsverfahren werden nicht unterstützt.

Abruf von PayPal-Konten

Ab Version 8.5.0.3 unterstützt windata professional 8 den Abruf von PayPal-Konten. Im Gegensatz zu unseren Mitbewerbern nutzen wir hierfür jedoch nicht das fehleranfällige Screenscraping-Verfahren, sondern den sog. PayPal-API-Zugriff. Die PayPal-Umsätze können in eine „Pseudo-MT940-„, XML- oder Microsoft Excel-Datei exportiert werden.

Standortunabhängige verteilte elektronische Unterschrift

Die neue Funktionserweiterung VEU kann ab sofort bestellt werden. Mit dieser Funktionserweiterung ist es möglich, noch nicht oder noch nicht vollständig signierte Aufträge mittels EBICS vom Bankrechner abzurufen und die noch fehlende(n) Signaturen unabhängig von der eigentlichen windata-Installation (z.B. von unterwegs oder von einem anderen Standort) zu signieren.

Weitere Informationen zum Thema Verteilte elektronische Unterschrift (VEU) erhalten Sie hier.

Freigabe, Bestandsabruf und Löschen von Zahlungen über Servicerechenzentren

Die Funktionserweiterung kann derzeit beim Sparkassen-Rechenzentrum per HBCI/FinTS genutzt werden, wenn die Geschäftsvorfälle

  • DKBAZ (Abfrage des Bestands an Zahlungsverkehrsdateien)
  • DKZDF (Freigabe einer oder mehrere Zahlungsverkehrsdateien)
  • DKZDL (Löschen einer oder mehrerer Zahlungsverkehrsdateien)

zur Verfügung stehen und freigeschaltet sind.

Die neue Funktionserweiterung SRZ ist ideal für alle Unternehmen, welche z.B. Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Lastschriften oder Überweisungen über ihren Steuerberater (DATEV, ADDISON etc.) direkt an das Rechenzentrum der Sparkasse übermitteln lassen. Eine papiergebundene Freigabe entfällt damit vollständig. Ihre Kunden sparen sich die Übermittlung der Begleitscheine/Freigaben per Telefax oder Postversand. Für die Sparkasse entfällt die manuelle Freigabe der Zahlungsverkehrsdateien durch den Kundenberater bzw. Sachbearbeiter.

Mandantenfähigkeit

Besonders beim Einsatz in Netzwerken empfiehlt es sich, um die Programmausführung von windata professional 8 zu beschleunigen, Programm- und Datendateien getrennt zu verwalten. Im Gegensatz zu den Vorgängerversionen von windata professional 8 können nun für jeden Mandanten eigene Datenbanken angelegt werden. Dadurch werden die Daten entsprechend getrennt verwaltet. Es besteht keine Möglichkeit, z.B. nach Anmeldung bei „Mandant 1“ auf Daten des „Mandant 2“ zuzugreifen.

Neue Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche wurde, gegenüber den Vorversionen komplett neu gestaltet. Einzelne Tabellenansichten können nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Das Hinzufügen oder Entfernen einzelner Spalten sowie die Änderung der Spaltenbreite und Spaltenpositionen sind möglich.

windata professional 8 verfügt über einen sehr großen Funktionsumfang. Teilweise werden Sie Funktionen davon selten oder gar nicht benötigen. Damit Sie die Programmfunktionen Ihren Bedürfnissen entsprechend einrichten können, besteht die Möglichkeit, die von Ihnen nicht benötigten Gruppenmenüs auszublenden.

Favoriten

In windata professional 8 können Sie, von Ihnen häufig benötigte Funktionen, im sog. Favoriten-Menü ablegen. Dadurch stehen Ihnen diese Funktionen schneller zur Verfügung.

Archivordner

Historische Daten wie z.B. ausgeführte Zahlungen oder Kontoauszugsdaten können – pro Mandant – in einem sog. Archivordner ausgelagert werden. Dadurch verringert sich die Größe der Hauptdatenbank und erhöht dadurch die Ausführungsgeschwindigkeit von windata professional 8. Dies wirkt sich besonders positiv beim Einsatz im Netzwerk aus.

SEPA-Lastschriften mit windata

windata professional 8 Funktionsübersicht

Netzwerkinstallation Mandantenverwaltungest

Programmübernahme auf einen neuen PC

Bestätigung zur Übergabe von Kundendaten

Hinweis auf fehlende Sperrinformationen des Sicherheitszertifikats

windata professional 8

PayPal-Konten in windata professional einrichten (Version 8.5)

Kontakt-Einrichtung mit vorhandener HBCI-Schlüsseldatei

Mögliche Fehler und Lösungen bei Verwendung einer Schlüsseldatei

HBCI-Terminzahlung erfassen

Sparkassen Umstellung


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Bitte beachten Sie: Der nutzbare Funktionsumfang der Bankingsoftware windata professional ist abhängig von den lizenzierten Programmen bzw. Funktionserweiterungen, dem genutzten Kommunikations- und Legitimationsverfahren sowie von der Unterstützung durch das betreffende Kreditinstitut. Österreichische, Schweizer und Niederländische Konten können nur mit dem Kommunikations- und Legitimationsverfahren EBICS genutzt werden, sofern das betreffende Kreditinstitut dieses Verfahren anbietet.

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